财务部

1、 报表不及时、出现差错。扣4分

2、 违反费用报销审批手续和现金领用管理制度。扣3分

3、 违反支票领用手续。扣2分

4、 收银员未保管好收银用的各类用品。扣1分

5、 、吧台有污渍，吧台内物品杂乱、卫生差。 扣1分

6、 收银员违反收银操作规程。扣3分

7、 收银员离开收银台，未锁好收银抽屉。扣1分

8、 漏帐、逃帐。扣3分

9、 帐单错误或漏结帐。扣3分

10、 表单填写不规范、表单制作错误。扣1分

11、 财产管理帐卡不健全，固定资产盘点不严。扣3分

12、 工资奖金发放审核出现差错。扣1分

13、 准备不充分，工资发放不及时或延迟。扣3分

14、 夜审程序不规范。扣1分

15、 电脑维护不善，电脑死机，影响程序运作。扣1分

16、 门卡系统维护不及时，门锁无法使用，影响售房。扣2分

17、 成本控制不严。扣3分

18、 缴款单填写错误，金额与实际报表不相符的。扣1分

19、 缴款单上挂帐、支票单位全程未写明的。扣1分

20、 订金收据金额不清晰或不签名的，不输入单号的，房号不正确的。扣2分

21、 帐单上客人姓名或房号与其附后的客人登记表不相符的，又不说明的。扣1分

22、 信用卡操作失误，重复下客人帐的。扣2分

23、 帐目漏结除追收外，当事人予以处罚。扣2分

24、 信用卡填写不全或填写错误，除追收外。扣1分

25、 支票未按要求收取，造成帐务不能及时收回（除追收外）。扣2分

26、 帐号不连号使用，无故跳号者。扣1分

27、 交接不清，物品未交全者。扣1分

28、 发票不按规定使用，虚开发票者。扣3分

29、 冲减帐务无权限内经理签名，且无说明的。扣4分

30、 免收半日房租无权限内经理签名的。扣4分

31、 客人通知先退房后结算，收银未作帐务处理的。扣2分

32、 入帐明细不正确。扣1分

33、 帐单乱涂乱画者。扣1分

34、 不按程序输挂帐手续的。扣2分

 

35、 未能按规定时间出财务报表的。扣5分