一、资金管理
在资金管理中,一般地说,资金资源的管理,不仅是财务经理的职责,(这个一直是我们管理中的误区,(要知道提高资金的利用率也是在获利)而且是我们各部门和各级管理者的主要职责。法约尔早就指出,财务活动是企业六大活动之一。企业没有财务则什么事也做不成,管理者成功的一个基本条件就是经常注意企业的财务情况。比如,财务统计能帮助管理者以财务数据表达各种经营行为的预计结果;帮助我们建立和实施经营业务控制……应此我们既要精于管理,又要善于理财。据此要求,企业资金管理应当完成的任务是:
1.规划、组织资金的筹措,以满足工作/业务发展的需要;
2.计划资金的使用,协助我们进行投资/营业分析、研究和决策;
3.实施财务监督和控制,保证合理使用资金和提高资金的使用效率和效果;
4.建立健全各种各项财务管理制度,保护公司的财产;
5.协调处理公司的各种财务关系,包括公司与投资人之间、公司与厂商之间、公司与税务机关之间、公司内部各单位之间、公司与员工之间的财务关系等。
二、物资管理
人是我们管理系统中的根本,但物则是基础,我们的经营活动必须建立在物的基础上来实现。物资是进行营业活动的基本条件。物资管理是对我们在经营过程中所必需的各种物质资源的供应、保管、合理使用等各项管理工作的总称。而非再是简单的开源节流口号,我认为物资管理的具体要求是:
1.组织好物资供应,保证企业的正常运行。 这是物资管理最为基本的任务,任何物资应当得到合理的管理和有序的安排,相关物资供应部门要以最佳的服务水平,按质、按量、按时间,地满足所需的物资资料,以保营业活动的顺利进行。
2.缩短物资流通时间,加快资金周转。 物资管理结合资金管理可以经济合理地确定物资储备周期,缩短物资流通时间,加快资金周转。我们必须严格加强库存管理,制定物资储备定额。采购物资要根据就地就近原则,避免远距离运输,以利于加速物资周转和节约储备资金。
3.提高物资利用率,促进提高组织经济效益。在经营过程中,物资设备和设施的消耗在节约还是浪费之间有着很大的弹性和空间,有效的物资管理可以使物尽其用,使我们已经拥有的物资都发挥出其应有的作用,从而降低物资单耗。在物资管理中对将要买入的物资加以过滤,保证那些必要的物进入卖场。对我们而言,背负着企业的成功与失败,同时又无法达到钱柜那种资源的水平,所有的物质资源和资金总是有限的,做好物资管理工作,能促进成本降低。从而实现最小的物资消耗,取得最大的经济效益。 ——+———建议加强对后台专业人士的培养及吸收
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