酒店财务管理日常操作简易流程

有关财务管理日常操作流程
根据公司有关规定，为方便各部门之间联系交流工作，特制订以下流程规定：

一、 费用签字报账流程：
1、 可控费用日常签字流程：包括水电、通讯、运输、差旅费、办公费、业务费、卫生洗涤费用、低值易耗品等日常费用（包括临时请外援人工费用）
部门经办人-----店经理-----会计-----总经理-----出纳付款
特殊情况由出纳请示总经理付款
2、 不可控费用日常签字流程：包括租赁费、业务宣传费、行政费、事故费用、工资及其他合同费用等
不可控费用必须总经理审批后执行，有合同的按总经理审批后合同执行，特殊情况必须口头通知总经理同意后执行
其中工资流程：
1》店经理、厨师长提供每月新进员工工资标准，如有新进员工超出本岗位工资标准的情况以及员工调薪金必须经总经理审批；
2》考勤员提供考勤统计、奖惩单、餐损情况、风险抵押金情况、健康证等；
3》会计根据以上资料及员工挂账情况填制工资表，厨师长审批后厨工资，交店经理审批工资，出纳核对，总经理批准；

二、物资采购申购签字报账流程：
1、所有物资都需办理入库手续，可以按部门直拨。
2、鲜、活、食品等、佐料及辅料申购报账流程：
1》厨房根据销售预计、冰箱库存情况以及库房库存情况提出申购，有供应商的由库房或厨房用于通知供应商，无供应商的交给采购员实施采购。
2》供应商入库单必须有厨房、库管、使用部门负责人签字；自购入库单必须有采购、库管、使用部门负责人签字；
3》自购由采购填写报销单(必须附供货方单据及本店入库单)---店经理----会计---总经理---出纳付款
3、酒水饮料申购报账流程：
吧台根据库存情况提出申购，库房通知供应商，结账走供应商流程；特殊情况必须通知采购安排购买；
4、小额零购物品、固定财产申购报账流程：
设备设施、桌椅、厨房用品、前厅用品等，必须办理申购单，由总经理批准后由采购及使用部门会同购买，执行过程应随时向总经理汇报。
财务报账时必须附申购单、入库单、供货方单据，入库单必须有采购、库管、使用部门负责人签字，签字流程：店经理---会计---总经理---出纳付款
违反上述流程由责任人承担罚款一次5元，两次10元，再次20元，以此类推