资金管理程序
项次 |
流程步骤 |
要点说明 |
服务语述 |
配备 |
一
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现金报销
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①零用现金报销必须填写"费用报销单购物报销及费用报销须分别填写。在填写时必须注明部门、姓名、日期、支出内容分项目填写,金额及总计金额大小写,填写时字迹清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。 ②零星购物报销的费用报销单必须附上验收单、有效发票和其它票据、采购申请单、补仓单。 ③零星费用报销的需附上各类有效发票: Ⅰ.快递/托运报销须附上发票及快递/托运凭证。 Ⅱ.差旅费报销需附上出差申请表及各类发票。 Ⅲ.业务招待报销需附上宴请申请单及发票。 Ⅳ.出租车费报销须附上车票及派车单,派车单上由行政人事部经理签字注明无法派车原因。 Ⅴ.公伤医药费报销附发票、病历复 印件、公伤申请报告。并经行政人事部 要点说明: 审查后转交给财务部审核。 ④费用报销单经部门经理签批后交财务部会计主管复核,审核无误报财务经理审核。 ⑤费用报销单的签批手续由财务文员送行政秘书,总经理审批完成后由行政秘书返回财务文员。 ⑥现金报销时间定为每天下午15:00到16:30。 ⑦报销结束的现金支出凭证,出纳员必须在费用报销单及其附件上逐个加盖“现金付讫”章。 |
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二
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现金
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1.因工作原因需借款时,必须填写借据,必须填明申请部门、申请人、日期、借款原因及金额。填写时字迹清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。 2.因出差借款,借据后需附上出差申请表。 3.广告费借款,借据后需附上经总经理批准的广告计划。 4.临时采购借支需附上采购申请单,补仓单。 5.借据由部门经理签字,经财务部审核及总经理签批后方可生效。 6.申请现金借款数额在5000元含以上必须提前一天通知财务部,以便财务部准备资金。 ①零星采购等借款必须在借款日起七个工作日内到财务办理报销冲帐手续。 ②差旅费借款必须在返回后的五个工作日内办理好冲帐手续。 ③借款报销单在审批手续完备情况下,财务部通知报销次日起三个工作日内,借款人到财务结清余额。未按上述规定者将在每月工资中扣除。 ④其它借款应在借款日起十天内向财务部进行冲帐并办理冲帐手续。 |
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项次 |
流程步骤 |
要点说明 |
服务语述 |
配备 |
三 |
结算 |
1.工资的结算:离店人员工资由人事部劳资员依据完整的资料计算工资表,经人事经理审核后交财务经理,总经理审批后发放现金。 2.货款的结算 ①所有月结供应商于每月规定时间凭验收单、发票至财务部核对账目,由财务部会计提出申请。 ②货款经财务经理、总经理批准后于每月规定时间支付。 |
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