商务型酒店可行性报告

 商务型酒店可行性报告
基本情况
 1.      建筑主体为六+一层框架结构。一楼是酒店大堂。二层为餐厅和茶房三层至五层为客房。客房89间。主要通道为电梯和步行楼梯，配备有消防通道一个。地下室有40个左右车位的停车场。大堂配置有总台；大堂吧；行李寄存室；大堂副理；公卫等，面积200m²左右；商业铺面可办理旅游票务和酒店商场面积500m²左右。二层配置多功能茶餐厅（酒吧演绎厅）面积200m²左右；茶房棋牌包间面积400 m²左右；商务中心一个（数码港提供上网、文字处理、复印、扫描、刻录等服务）面积40 m²左右。三层至五层配有客房84间（商务标间）电视、空调、光纤接口、淋浴房、开水器或饮水机等面积25 m²左右。六层为会务区和休闲娱乐区。配有会议室4个，大会议室1个面积160 m²左右，可容纳150-180人；中型会议室1个面积80 m²左右，可容纳60-80人；小型会议室2个面积40 m²左右，可容纳20-30人；多功能厅一个200 m²左右。
 2.      地理环境。地处……；临近主干道；距机场..多分钟车程；距火车站..多分钟车程；旁边是……；周遍仅有一个四星酒店无类似酒店。（时间关系信息收集有限）
 3.      租赁期限及价格？？？（重要）
 二.  改造方案
 定位为中高档商务酒店(四星)
 1.     三层至五层每层改造客房 间。过道为中档地毯。
 2.     房间内设置卫生间。室内为强化木地板，房间内墙纸。
 3.     配制电视，空调，上网，照明灯功能。
 4.     外墙采用色彩明快的乳胶漆。
 5.     配套功能区方案待定。
 注：建议房间数量适当增加，减少不产生效益的配套功能。
 三.  经营预测
 1.      人员配置。
 管理团队：
执行总经理一名（负责全面工作，经营策略的制定，对外联络沟通，对全年经营成果负责）
财务总监一名  （负责财务监督及管理，税务的协调，报表的制作）
保安队长一名 （负责酒店安全工作和保安的管理，协调相关部门）
营销总监一名（负责酒店的营销宣传，前台管理，VIP接待，各项活动策划组织，目标任务的完成）
客房主管一名（负责酒店日常工作和管理）
 员工队伍
营销经理四名 （对外营销宣传，客户维护，各种信息收集整理建档）
总台服务员六名 (总台接待加收银，目标任务的完成)
保安八名（车场楼层和各要害部位的巡视和管理）
客房中心文员三名（接听电话处理一般投诉和意见收集反馈）
客房中心服务员三名（查房，卫生检查和临时打扫，解决一般问题）
万能工一名（水电维护，设施设备故障处理，能源控制）
卫生班六名   （客房清理，环境卫生维护）
注：以上正常配置，不包括餐厅娱乐等部门的人员配置，建议外包出去。
2.      费用估计。
每年固定成本--------万(租金）
折旧--------万（按投资总额为---------万元，按3年折旧）
财务--------万（贷款和资金利息）
税收--------万（营业收入的6%左右）
工资--------万（员工和管理人员费用）
能耗--------万（水电气等费用）
低耗--------万（一次性用品、茶叶等）
洗涤--------万（床上用品，毛巾类的清洗）
维修--------万（维修的配件及专业维修的费用）
营销--------万（广告宣传，政策返利，业务开支，活动经费等）
培训--------万（员工和管理人员的学习培训）
保险--------万（员工及管理人员的社会保险和酒店自身的各项保险）
其他--------万（办公用品，职能部门杂费等不可预计的费用）
一年总费用约---------万元
注：以上费用根据酒店实际配置计算。
3.       收入分析
定位为“中高档商务型酒店”。
a.客房收入：
改造后拥有客房84间。
客房设计价格为160.00元（平均执行价格）
客房率保守估计为80%
84间×160.00×360天=483.84万元
全年收入387.072万元
b.餐厅收入：
承包费8000.00—10000.00每月
全年约10万左右
c.房租收入：
  旅游票务3000.00每月，全年约3.6万
  商场超市5000.00每月，全年约6.00万
d.会议室收入：
 大会议室800.00每天，利用率20%全年约4.8万
 中会议室500.00每天，利用率20%全年约3.00万
 小会议室200.00每天，利用率20%全年约2.4万
多功能厅1000.00每天，利用率10%全年约3.00万
                                 合计：13.2万
e.其他收入：
 客房服务；食品饮料；商务收费；电话等
 全年约6万元
各项总计：425.872万元
注：以上预测根据酒店发展情况有很大上升空间。