收入出纳员(图)

　　[层次关系] 　　直属上级：帐务主管 　　直属下级：前厅、餐厅、娱乐收银员 　　联系部门：前厅部、餐饮部、康乐部 　　[岗位职责] 　　负责宾馆的各种款项、票据的清点，并送交银行。 　　[工作内容] 　　1、负责现金收入管理，检查和清点每日各收银点交来的现金，并填制送款簿，及时存入银行。 　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等有价票据，并填制送款簿，及时送存银行。 　　3、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 　　4、负责编制“宾馆每日资金日报”和“银行存款每日报告”。 　　5、每日上班打开前台收银保险柜，在收银主管监督(或由其他收银员互相监督)下，取出各收银员交来的“缴款袋”及交款名单，以核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。 　　6、在收银领班监督下，将每个“缴款袋”逐一打开(不能与其它袋款项相混)，清点现金及支票。并与“缴款袋”上已填妥的现金数字核对，如发现不相符，应及时查找，弄清情况，直至相符为止。 　　7、填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转帐。 　　8、审核现金的送款簿存根，各种支票、汇票，送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告”原始凭证，分别汇总编制，报财务经理审核批准、签章，然后存档。 　　9、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。 　　10、妥善保管各种收、付款凭证和“宾馆每日收入报告”，及时整理归档，做到有条不紊。 　　11、完成资产财务部经理安排的其它工作。 　　[任职条件] 　　1、具有中等会计专业以上学历和会计员职称，熟悉宾馆收支工作程序，工作内容，具备三年以上宾馆收银员工作经验。 　　2、具有现金管理和银行业务方面的知识，熟悉各项费用标准，熟练掌握财务电脑软件的操作，并掌握一定英语知识。 　　3、掌握财政法规，严格执行各项财经纪律和规定。 　　4、廉洁奉公，诚实可靠。