存款日记账，负责资金与顾客挂帐单的管理，给营销员合理分配收款任务，每周日必须校对营销人员手中的‘送达应收账款登记表’，将应收账款控制在一定限度内。每月5号下班前编制营销人员月度收款汇总表考核营销人员。
库管员：保管所有仓储物品，并将开具的入库单、出库单及时转主管会计输入微机，库存盘点结果与实物不符时，报表错，由主管会计负责。报表对、而实物错则由库管员负责，都出错时同时分别承担责任！
月初，会计、出纳校对应收账款、银行存款与现金日记账各明细账并出具相关报表，双方签字报财务经理复审，其他报表按照规定时间申报！（结束）。
所有报表必须认真填写，并且结构严谨，如报表出现数字错误与事实不符的，将视情节对责任人每次记扣，因此造成损失的要由责任人承担！
对财务人员要求是基础，以下是要求整个基层管理工作的协调，主要包括单据、凭证的填写与传递规定、采购验收审核规定、吧台管理规定、厨房原料出入库制度、应收账款处理程序、应付账款处理程序等。

单据、凭证的填写与传递规定

全面盘点所有资产(包括低值易耗品、餐具茶具、办公用具、固定资产及库存商品等），核定实际资产负债数，以部门与人员为单位建立公司资产台账，建立健全单据、凭证、报表与账册的填写、传递程序，以保障资产台账能够持续有效地对公司资产进行管理与控制是当务之急，也是行之有效的管理基础。
一、资产台账主要包括三部分：①固定资产台账、②低值易耗品台账、③库存物品台账。
固定资产台账：按照固定模式的财务帐页，分存放地点进行登记，要分别记录品名、型号、规格、生产厂家、数量、购价、购入时间、供货人及联系电话、使用部门、收管人等。固定资产要每6个月盘点一次，每年元旦前后盘点一次。
低值易耗品台账：首先建立总目录，分部门或责任人建立台账，也要分别记录品名、型号、规格、生产厂家、数量、购价、购入时间、供货人及联系电话、使用部门、收管人、使用时间、使用状态、报废时间等。部门领用要记录品名、型号、规格、数量、收管人等。低值易耗品每月月中要盘点一次，并将盘点结果及时报财务处理。
固定资产台账、低值易耗品台账由主管会计负责登记，并按照入库单、出库单分别逐笔记录。
库存报

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