6、 每周四上午10：00之前制定出应付账款明细表，及时准确的反映公司对外欠款情况，给公司付款决策者提供依据。
7、 对公司出现的坏账、呆账及时查明原因，上报财务经理，待总经理作出处理决定后，及时进行账务处理。
8、 负责公司总部及各实体应收款项催收工作的考核总结，上报财务经理。
9、 负责登记“拨付所属资金”明细账，并与各实体财务部门协商对账时间。
10、 随时协助公司总部出纳到各实体收款，并于每周五经总经理批准后协助总公司出纳对外付款。
11、 及时完成上级领导交办的其他工作。
（二） 实体往来款会计岗位职责
1、 及时登记往来款项明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。
2、 每月与客户对账一次，以免遗留问题。
3、 对公司出现的坏账、呆账及时查明原因，上报财务经理，待总经理作出处理决定后，及时进行账务处理。
4、 负责本实体应收款项催收工作，按月做出应收账款账龄分析及催收工作总结报告，上报财务经理。
5、 负责登记“上级拨入资金”明细账，并定期与公司总部财务部门对账。
6、 及时完成上级领导交办的其他工作。
第十八条 资产会计岗位职责
1、 负责固定资产及低值易耗品明细账的登记工作，并保证在次月15日前与总账核对无误。
2、 每月到各部门对实物进行盘点一次，保证固定资产账与低值易耗品账与实物相符。
3、 对在盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废等情况，及时上报并按要求处理。
4、 对所管辖区的闲置财产负责保管好，并建立闲置资产备查账，每月末上报闲置资产库存统计表，协助主管上级做好闲置资产的调配工作。
5、 协助公司有关部门及时处理无利用价值的闲置资产及废旧物资。
6、 认真、准确核算固定资产折旧及低值易耗品的摊销工作，并及时做好报废资产的账务处理工作。
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