1、 负责编制公司汇总报表及财务分析工作。
2、 负责公司总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。
3、 考核各实体日常上报公司财务的各项工作的完成时间及效果。
4、 督促各实体与公司往来账会计对账。
5、 配合财务经理调度公司货币资金。
6、 负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。
7、 负责公司签订合同的保管工作。
8、 督促各公司会计完成本职工作。
9、 在财务经理安排下办好外部协调工作。
10、 认真完成上级交办的其他工作。
（二） 下属实体主管会计职责
1、 负责编制公司财务分析工作。
2、 负责公司总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。
3、 督促本单位各会计完成本职工作。
5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。
6、负责会计档案的保管工作。
7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。
8、在财务经理安排下办好外部协调工作。
9、认真完成上级交办的其他工作。
第十五条 出纳岗位职责
1、在经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
3、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给会计登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合 阅读更多相关知识，返回【 餐厅管理制度 】栏目列表